La trésorerie prévisionnelle en direct depuis T.O.T.E.M Comptabilité de pilotage

Actium s'est associé à l'éditeur du progiciel de trésorerie Cogima afin de proposer à ses clients une offre complémentaire aux fonctions de trésorerie déjà intégrées dans le progiciel comptable Totem.

Outre la fonction de rapprochement bancaire intégrée en standard dans Totem, l'offre Totem-Cogima comprend deux modules :

 Le module Banque permet d'assurer la communication bancaire, en émission comme en réception, selon les standards CFONB ou EBICS.

 Récupération et consultation des relevés, historiques, annotations d'écritures du relevé
 transferts de tous fichiers générés par totem : remises, virements nationaux et internationaux, avis de domiciliation...

 Le module Tréso comprend toutes les fonctionnalités de gestion de trésorerie prévisionnelle en date de valeur

 Saisie ou import des prévisions depuis le progiciel comptable Totem,
 Gestion des dates de valeurs (conditions et calculs automatiques par comptes),
 Calcul d'échelles d'intérêts, gestion de quotas, suivi budgétaire... 

Cliquez ici pour télécharger la documentation

gestion de trésorerie